焦点热议:大盘震荡反弹,赛道股普涨,跨年行情布局三大结构性机会
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12月26日,A股三大指数纷纷高开,早盘市场震荡上行,深成指涨超1%,创业板指涨近2%,沪指相对落后,午后沪指横盘,创业板指进一步走高一度涨超2%,科创50指数同样出色,涨幅超过3%。截至收盘,沪指涨0.65%,报3065.56点,深成指涨1.19%,报10978.99点,创业板指涨1.98%,报2331.41点。沪深两市合计成交额6242.76亿元。
行业板块中,光伏设备、风电设备、电源设备、旅游酒店、电池等涨幅居前,保险、教育、生物制品、房地产开发、医疗服务等跌幅靠前;题材方面,TOPCon电池、HIT电池、PLC、复合集流体、储能、汽车一体化压铸、Chiplet等概念活跃。
华鑫证券最新投资策略报告指出,A股连续两周缩量调整,从内外扰动兼具。外部因素:全球流动性收紧冲击,先有美联储议息释放鹰派信号,本周又有日本央行“转向”,意外调整YCC上限。内部因素:强预期与弱现实博弈。强预期在于两点:其一是对于防疫优化后的积极预期,其二是对于政策发力的预期。而弱现实体现在防疫优化后,经济活动和出行反而减少。
跨年行情能否启动?华鑫证券认为,从市场主要博弈点出发,将“弱现实”的疫情冲击、“强预期”的政策,结合微观交易结构来分析此轮市场大跌后的市场走势。
在跨年行情之下,中央经济工作会议的定调依然是市场主线,华鑫证券建议关注结构性机会:
促消费:消费券刺激下,关注食饮、医药、免税、酒店、机场、美容护理等;
农业强国:中央农村工作会议和明年初的一号文件推进农业强国,关注粮食安全、种业、养殖等;
数字经济:港股及中概互联网等平台企业、受益于数据要素市场化和数据产权制度的国资云、数据交易、数据安全等。
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